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十年国开

(501106)

净值:
1.2188
累计净值:1.2188 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-05-06
  • 净值走势
曲线选择:
十年国开(501106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-061.21880.30%
2020-04-301.21520.03%
2020-04-291.21480.04%
2020-04-281.21430.08%
2020-04-271.2133-0.08%
2020-04-241.21430.02%
2020-04-231.21410.23%
2020-04-221.21130.12%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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十年国开(501106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5688.2989.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计513.278.10
其他各项资产136.262.15
十年国开(501106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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