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军工B

(502005)

净值:
1.7797
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-30        
  • 净值走势
曲线选择:
军工B(502005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-301.77974.12%
2020-12-291.7092-1.42%
2020-12-281.7339-0.16%
2020-12-251.73672.18%
2020-12-241.69961.64%
2020-12-231.67228.03%
2020-12-221.5479-2.55%
2020-12-211.58846.88%
基金公司 易方达基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.1334亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.8245亿元
最近分红 军工B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 153.74% 9/135
今年以来 153.13% 9/135
成立以来 -78.89% 115/135
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工199.00837.284.59--
002013中航机电42.00487.302.67--
000768中航西飞30.001112.546.10--
000547航天发展28.00773.854.24--
600893航发动力23.001386.807.60--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16489.0290.38
信息传输、软件和信息技术服务业581.333.19
金融业171.440.94
科学研究和技术服务业15.900.09
水利、环境和公共设施管理业9.760.05
其他976.035.35
军工B(502005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21504.0092.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1600.356.90
其他各项资产83.280.36
军工B(502005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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