军工B

(502005)

净值:
1.8325
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-26        
  • 净值走势
曲线选择:
军工B(502005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.8325-3.19%
2020-02-251.89280.16%
2020-02-241.88981.25%
2020-02-211.86654.44%
2020-02-201.78720.99%
2020-02-191.7696-2.25%
2020-02-121.58463.72%
2020-02-111.5278-1.27%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.87% 149/238
最近一月 -8.31% 208/238
最近三月 -1.86% 220/238
最近六月 -4.51% 197/238
最近一年 17.02% 84/238
今年以来 34.02% 79/238
成立以来 -92.38% 212/238
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.21650.80%
H股ETF联接A(人民币)1.21370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工796.545145.649.75制造业
002465海格通信160.011718.473.26制造业
600879航天电子152.081336.772.53制造业
000768中航飞机129.032379.334.51制造业
002013中航机电112.801165.232.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16761.2687.92
信息传输、软件和信息技术服务业1310.276.87
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他993.315.21
军工B(502005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18072.1993.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26.600.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1150.275.97
其他各项资产16.480.09
军工B(502005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今余海燕665-76.38-1.16
现任基金经理:余海燕