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证券B

(502012)

净值:
1.5879
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-30        
  • 净值走势
曲线选择:
证券B(502012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-301.58793.27%
2020-12-291.53760.70%
2020-12-281.5269-0.56%
2020-12-251.53551.77%
2020-12-241.5088-1.40%
2020-12-231.53021.45%
2020-12-221.5083-6.53%
2020-12-211.61361.32%
基金公司 易方达基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.1179亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.1939亿元
最近分红 证券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 31.52% 48/133
今年以来 32.47% 45/133
成立以来 -65.64% 107/133
基金简称 单位净值 日增长率
易方达医药生物股票A1.01845.45%
易方达医药生物股票C1.01545.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券452.146397.727.53金融业
000166申万宏源422.152241.602.64金融业
600030中信证券390.2811719.9913.80金融业
000166申万宏源339.691793.552.49金融业
300059东方财富322.687741.209.11金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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证券B(502012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80163.9893.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5531.556.44
其他各项资产143.120.17
证券B(502012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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