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券商B

(502055)

净值:
1.1040
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-30        
  • 净值走势
曲线选择:
券商B(502055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-301.10404.15%
2020-12-291.06000.76%
2020-12-281.0520-0.66%
2020-12-251.05902.12%
2020-12-241.0370-1.52%
2020-12-231.05301.74%
2020-12-221.0350-7.34%
2020-12-211.11701.55%
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.84% 53/133
最近一月 -6.60% 95/133
最近三月 -2.47% 88/133
最近六月 48.19% 40/133
最近一年 37.31% 45/133
今年以来 38.35% 43/133
成立以来 -43.42% 97/133
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛医疗行业2.70103.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源235.451250.223.11金融业
600837海通证券219.813110.297.73金融业
600030中信证券197.635934.8314.75金融业
000166申万宏源158.47836.702.80金融业
300059东方财富137.783305.258.21金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业27888.9493.24
制造业317.261.06
信息传输、软件和信息技术服务业41.290.14
水利、环境和公共设施管理业35.100.12
科学研究和技术服务业25.490.09
其他1600.095.35
券商B(502055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37711.9892.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2647.646.52
其他各项资产265.670.65
券商B(502055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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