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诺安500

(510520)

净值:
1.2644
累计净值:1.2644 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-07-05
  • 净值走势
曲线选择:
诺安500(510520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-07-051.26440.13%
2019-07-041.2628-0.28%
2019-07-031.2664-0.80%
2019-07-021.2766-0.34%
2019-07-011.28092.94%
2019-06-301.2443-0.57%
2019-06-281.2514-1.05%
2019-06-271.26470.89%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.66103.61%
诺安收益1.60701.64%
000656金科股份14.0691.950.591.99%-1.70%-7.78%房地产业600643爱建集团5.6083.950.54-2.71%-2.85%-6.54%金融业601012隆基股份4.6078.660.511.45%-5.07%40.97%制造业002168深圳惠程3.3556.920.373.47%11.56%23.56%制造业600487亨通光电3.2490.740.594.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4665.6554.14
信息传输、软件和信息技术服务业776.109.01
房地产业460.755.35
批发和零售业448.305.20
金融业273.673.18
其他1992.1723.12
诺安500(510520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8259.1895.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.114.44
其他各项资产0.280.00
诺安500(510520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-07至今梅律吾118160.6346.30
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