中期信用

(511280)

净值:
109.4525
累计净值:1.0945 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中期信用(511280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-21109.45250.05%
2020-02-20109.40030.01%
2020-02-19109.39010.01%
2020-02-18109.37610.05%
2020-02-11109.07170.08%
2020-02-07108.95940.02%
2020-02-06108.94220.00%
2020-02-05108.9384-0.02%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4514亿元
最近分红 中期信用成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 3.50% 310/527
今年以来 2.56% 389/527
成立以来 7.03% 250/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中期信用(511280)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5283.2093.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计249.064.42
其他各项资产99.241.76
中期信用(511280)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘明宇 祝灿