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中期信用

(511280)

净值:
113.8015
累计净值:1.1380 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
中期信用(511280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-03113.80152.89%
2021-08-02110.6097-0.14%
2021-07-30110.7640-0.05%
2021-07-29110.8154-0.02%
2021-07-28110.8370-0.02%
2021-07-27110.8586-0.02%
2021-07-26110.8802-0.06%
2021-07-23110.9455-0.02%
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.65% 547/1009
最近一月 1.92% 343/1009
最近三月 1.00% 482/1009
最近六月 2.35% 311/1009
最近一年 3.78% 421/1009
今年以来 2.58% 451/1009
成立以来 13.80% 605/1009
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中期信用(511280)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3278.6396.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.231.86
其他各项资产61.941.82
中期信用(511280)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘薇
  • 基金公告
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