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中期信用

(511280)

净值:
112.2629
累计净值:1.1226 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
中期信用(511280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-16112.2629-0.05%
2021-06-15112.3147-0.18%
2021-06-11112.5218-0.05%
2021-06-10112.5736-0.05%
2021-06-09112.6254-0.05%
2021-06-08112.6772-0.05%
2021-06-07112.7289-0.14%
2021-06-04112.8842-0.05%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.32% 343/910
最近一月 -0.52% 711/910
最近三月 0.54% 649/910
最近六月 2.06% 572/910
最近一年 1.58% 591/910
今年以来 1.24% 506/910
成立以来 12.31% 592/910
基金简称 单位净值 日增长率
华夏磐锐一年定开混合A1.12447.19%
华夏磐锐一年定开混合C1.12237.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中期信用(511280)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3278.6396.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.231.86
其他各项资产61.941.82
中期信用(511280)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘薇
  • 基金公告
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