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500原料

(512340)

净值:
0.8868
累计净值:0.8868 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
500原料(512340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-110.8868-2.56%
2020-08-100.9101-0.89%
2020-08-070.9183-0.92%
2020-08-060.92680.54%
2020-08-050.92180.92%
2020-08-040.91340.02%
2020-08-030.91321.97%
2020-07-310.89560.98%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.64% 438/695
最近一月 1.91% 261/695
最近三月 0.24% 394/695
最近六月 2.06% 295/695
最近一年 0.75% 328/695
今年以来 -4.93% 485/695
成立以来 -26.31% 644/695
基金简称 单位净值 日增长率
美国REIT0.96883.90%
美国REC0.95853.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业55.58188.402.72制造业
002340格林美26.74161.802.33制造业
601168西部矿业19.08146.732.11采矿业
600176中国巨石17.53192.452.77制造业
002092中泰化学12.89163.702.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2207.4988.09
采矿业231.829.25
综合34.631.38
农、林、牧、渔业27.701.11
信息传输、软件和信息技术服务业0.770.03
其他3.510.14
500原料(512340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2502.4199.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.360.57
其他各项资产0.420.02
500原料(512340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:孙伟
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