银河君欣债券A

(519631)

净值:
1.0080
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2165 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银河君欣债券A(519631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00800.00%
2019-06-051.00800.01%
2019-05-311.00750.02%
2019-05-301.00730.03%
2019-05-291.00700.04%
2019-05-281.0066-0.01%
2019-05-271.0067-0.03%
2019-05-241.00700.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1074/2610
最近一月 0.20% 1157/2610
最近三月 0.36% 1524/2610
最近六月 1.23% 1802/2610
最近一年 3.51% 1355/2610
今年以来 0.99% 1827/2610
成立以来 22.01% 629/2610
基金简称 单位净值 日增长率
银河丰泰3个月定开债券1.00190.12%
银河丰利1.06820.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河君欣债券A(519631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券302764.6197.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2251.260.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计597.440.19
其他各项资产4755.291.53
银河君欣债券A(519631)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今韩晶620.68-0.04
2017-03-02至今蒋磊620.68-0.04
现任基金经理:蒋磊