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银河君欣债券A

(519631)

净值:
0.9830
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2015 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
银河君欣债券A(519631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.9830-0.02%
2020-08-270.98320.07%
2020-08-260.9825-0.33%
2020-08-250.98580.11%
2020-08-240.9847-0.04%
2020-08-170.98540.04%
2020-08-140.98500.00%
2020-08-130.9850-0.04%
    暂无信息!
基金公司 银河基金 基金经理 何晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0133亿元
最近分红 银河君欣债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2669/3663
最近一月 -0.31% 2995/3663
最近三月 -1.48% 2768/3663
最近六月 -1.72% 2915/3663
最近一年 -2.35% 2503/3663
今年以来 -1.42% 3434/3663
成立以来 20.11% 874/3663
基金简称 单位净值 日增长率
银河消费2.72203.26%
银河智造混合2.80902.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河君欣债券A(519631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131.0489.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.167.63
其他各项资产4.152.83
银河君欣债券A(519631)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今韩晶620.68-0.04
2017-03-02至今蒋磊620.68-0.04
现任基金经理:何晶
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