交银全球

(519709)

净值:
1.3970
日增长率:
0.58%
累计净值:1.4200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
交银全球(519709)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.39700.58%
2019-06-041.3890-0.86%
2019-05-301.4050-0.35%
2019-05-291.4100-0.14%
2019-05-281.41201.58%
2019-05-271.39000.22%
2019-05-241.38700.22%
2019-05-231.3840-1.91%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 周中
销售机构 查看详情 发行份额 6.2852亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5011亿元
最近分红 交银全球成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 167/319
最近一月 1.48% 178/319
最近三月 -5.13% 248/319
最近六月 7.53% 131/319
最近一年 -13.75% 200/319
今年以来 6.34% 180/319
成立以来 47.00% 39/319
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02779中国新华教育100.00220.454.71--------
00817中国金茂40.00175.673.76--------
06808高鑫零售30.00196.864.21--------
01066威高股份30.00193.004.13--------
01088中国神华15.00230.314.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料652.9613.03
医疗保健634.8112.67
非必需消费品457.929.14
能源424.968.48
必需消费品351.597.02
其他2488.1749.66
交银全球(519709)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3716.1273.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计840.1316.66
其他各项资产485.399.63
交银全球(519709)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-12至今周中50823.36-3.08
2015-11-21至今陈俊华52917.97-4.35
2015-04-222017-03-25蔡铮7030.37-5.68
2014-01-102015-04-22晏青46712.1976.94
2012-07-272014-01-24饶超54624.7922.24
2012-05-222013-05-31郑伟辉37418.2013.41
现任基金经理:陈俊华 周中