交银60天A

(519721)

每万份收益:
0.7368元
7日年化率:
2.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
交银60天A(519721)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.73682.66%
2019-06-050.72722.66%
2019-05-310.72802.68%
2019-05-300.72802.68%
2019-05-290.72572.68%
2019-05-280.72862.68%
2019-05-270.76892.68%
2019-05-261.45732.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149295宁远02A23391.20.37
211181417618江苏银行CD17649665.1597855.36
311181218218北京银行CD18234765.6118493.75
411181218518北京银行CD18529790.511673.22
511188532218贵州银行CD03329757.6483273.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券50100.3041325.41
交银60天A(519721)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1038330.5883.31
资产支持证券7195.500.58
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197103.7515.81
其他各项资产3789.850.30
交银60天A(519721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清1370博士
2014-08-262015-11-18孙超449硕士
2014-03-312015-08-15赵凌琦502硕士
2013-03-132014-03-31胡军华3831970硕士
现任基金经理:连端清