嘉实宝B

(519809)

每万份收益:
0.4668元
7日年化率:
1.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 收益走势
嘉实宝B(519809)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-310.46681.74%
2020-03-260.00001.71%
2020-03-240.00003.04%
2020-03-230.41333.09%
2020-03-220.48373.13%
2020-03-210.48373.16%
2020-03-200.46943.19%
2020-03-180.00003.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020119国开01999.9785498.67
217040217农发021000.1452048.67
311197372519杭州银行CD121995.6551138.64
411197058319南京银行CD089991.0100568.59
511191828219华夏银行CD282989.8474648.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券995.9016497.72
国家债券995.9016497.72
嘉实宝B(519809)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4976.6443.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1993.8317.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3505.0330.33
其他各项资产1080.839.35
合计11556.32100
嘉实宝B(519809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李曈1042硕士
2016-01-28至今张文玥1525硕士
2015-06-09至今李金灿1758硕士
2013-12-11至今万晓西23031973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥