建信双周理财B

(531014)

每万份收益:
0.7763元
7日年化率:
2.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
建信双周理财B(531014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.77632.88%
2019-06-080.77632.86%
2019-06-070.77642.85%
2019-06-060.78672.84%
2019-06-050.77702.83%
2019-06-020.75452.87%
2019-06-010.75452.87%
2019-05-310.75452.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181418118江苏银行CD18199282.360887.26
218040718农发0731999.780542.34
311188838918宁波银行CD22429900.399942.19
411188348318台州银行CD04729848.335432.18
511188414218华融湘江银行CD15329820.5505192.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19944.6545111.46
建信双周理财B(531014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券947678.2762.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产154055.6210.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计395183.0926.22
其他各项资产10160.560.67
建信双周理财B(531014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-21至今于倩倩2003硕士
2012-08-282015-08-11朱建华1078硕士
2012-08-28至今高珊2514硕士
现任基金经理:于倩倩