建信双周理财B

(531014)

每万份收益:
0.6363元
7日年化率:
2.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 收益走势
建信双周理财B(531014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-250.63632.45%
2020-02-240.64812.49%
2020-02-230.66122.51%
2020-02-220.66122.53%
2020-02-210.66062.55%
2020-02-200.68803.09%
2020-02-190.69413.10%
2020-02-180.69513.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101190246419宝钢SCP01629934.8001263.62
229828.3616323.61
311191012619兴业银行CD12629802.1797453.61
425020.960453.03
511199080219华融湘江银行CD00619962.7883582.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单287927.87695723.14
国家债券54853.1156384.41
建信双周理财B(531014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券538392.1559.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产174908.3519.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计184912.6120.53
其他各项资产2486.340.28
建信双周理财B(531014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-21至今于倩倩2227硕士
2012-08-282015-08-11朱建华1078硕士
2012-08-28至今高珊2738硕士
现任基金经理:于倩倩