益民货币

(560001)

每万份收益:
0.4569元
7日年化率:
1.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
益民货币(560001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.45691.57%
2019-06-050.35331.56%
2019-05-310.45811.69%
2019-05-300.43791.69%
2019-05-290.47491.71%
2019-05-280.47651.71%
2019-05-270.46061.71%
2019-05-260.93981.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119990419贴现国债04998.70273810.84
211180911218浦发银行CD112998.65728510.84
311191809719华夏银行CD097994.49009810.8
411181218718北京银行CD187994.54798510.8
511190606919交通银行CD069995.15710910.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券998.70273810.84
益民货币(560001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7965.3768.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3431.0429.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167.491.44
其他各项资产44.010.38
合计11607.92100
益民货币(560001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-22至今吴桢培875博士
2015-08-032016-10-18王婷婷442硕士
2013-09-132017-03-23李道滢1287硕士
2011-08-312014-09-25李勇钢1121硕士
2009-07-112011-09-26田敬807硕士
2008-04-072009-07-11郑可成460硕士
2006-11-172008-04-07胡振仓507硕士
2006-07-172006-11-17宋瑞来1231955硕士
现任基金经理:张文泉 赵若琼