东吴优信C

(582201)

净值:
1.0018
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0138 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
东吴优信C(582201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.00180.11%
2019-04-031.00070.10%
2019-04-020.9997-0.08%
2019-04-011.00050.78%
2019-03-290.99280.69%
2019-03-280.9860-0.19%
2019-03-270.9879-0.10%
2019-03-260.9889-0.01%
基金公司 东吴基金 基金经理 刘元海 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1255亿元
最近分红 东吴优信C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1953/2472
最近一月 -0.50% 1932/2472
最近三月 -2.00% 2173/2472
最近六月 -5.50% 1972/2472
最近一年 -11.28% 1739/2472
今年以来 -4.31% 2378/2472
成立以来 -1.74% 2354/2472
基金简称 单位净值 日增长率
东吴优益债券A1.00010.14%
东吴优益债券C0.99500.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000892欢瑞世纪6.2062.192.021.13%-10.93%-11.59%文化、体育和娱乐业
300336新文化4.0061.842.01-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
300070碧水源3.5065.282.120.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002555三七互娱1.5038.361.25-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002343慈文传媒1.0037.861.235.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业102.208.15
文化、体育和娱乐业28.382.26
科学研究和技术服务业22.161.77
金融业21.121.68
建筑业16.311.30
其他1064.1684.84
东吴优信C(582201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票218.5715.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1128.1177.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.413.96
其他各项资产45.103.11
东吴优信C(582201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-09至今刘元海830.850.17
2014-06-28至今杨庆定10403.3324.20
2011-09-282014-06-28丁蕙100413.2617.04
2009-12-252011-10-14韦勇658-7.402.54
2009-06-152011-10-14徐嵩851-7.485.64
现任基金经理:刘元海 杨庆定