农银信用债(660013) |
净值:
1.0709
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.4633 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1252.97 | 91.05 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 107.68 | 7.82 |
其他各项资产 | 15.50 | 1.13 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-08-12 | 至今 | 姚臻 | 264 | -1.15 | -1.07 |
2012-06-19 | 2016-08-22 | 吴江 | 1525 | 36.29 | 41.43 |