亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派

(968015)

净值:
0.8610
日增长率:
-1.34%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派(968015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-210.8610-1.34%
2020-01-200.8727-0.23%
2020-01-170.87470.30%
2020-01-160.87210.17%
2020-01-150.8706-0.02%
2020-01-140.87080.32%
2020-01-130.86800.73%
2020-01-100.86170.41%
基金公司 基金经理 Hicham Lahbabi, CFA
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.81% 4/843
最近一月 7.22% 1/843
最近三月 8.94% 252/843
最近六月 1.34% 600/843
最近一年 7.19% 617/843
今年以来 10.21% 675/843
成立以来 -5.29% 650/843
基金简称 单位净值 日增长率
东方汇理香港M人民币累算1.1136-0.24%
东方汇理香港M人民币分派1.0182-0.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派(968015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派(968015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:Hicham Lahbabi, CFA
  • 基金公告
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