东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积)

(968021)

净值:
109.6600
日增长率:
-0.20%
累计净值:109.6600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积)(968021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-24109.6600-0.20%
2020-02-21109.8800-0.09%
2020-02-20109.98000.04%
2020-02-19109.94000.05%
2020-02-18109.88000.00%
2020-02-17109.88000.21%
2020-02-14109.65000.16%
2020-02-10109.17000.02%
基金公司 基金经理 曾倩雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1557/2932
最近一月 0.79% 44/2932
最近三月 1.95% 204/2932
最近六月 3.11% 332/2932
最近一年 9.48% 158/2932
今年以来 8.69% 190/2932
成立以来 7.28% 1650/2932
基金简称 单位净值 日增长率
东亚亚洲债-A(分派)13.79000.07%
东亚亚洲债-A(累积)24.75000.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积)(968021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积)(968021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曾倩雯
  • 基金公告
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