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摩根国际债人民币(每月派息)

(968053)

净值:
9.9800
日增长率:
0.20%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
摩根国际债人民币(每月派息)(968053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-149.98000.20%
2021-01-139.96000.30%
2021-01-129.9300-0.50%
2021-01-119.98000.20%
2021-01-089.9600-0.20%
2021-01-079.98000.20%
2021-01-069.9600-0.10%
2021-01-059.9700-0.30%
基金公司 摩根基金 基金经理 Arjun Vij
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 摩根国际债人民币(每月派息)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 3565/3792
最近一月 -1.77% 3613/3792
最近三月 -3.45% 3506/3792
最近六月 -6.35% 3291/3792
最近一年 -2.17% 2781/3792
今年以来 -1.29% 3716/3792
成立以来 5.99% 2214/3792
基金简称 单位净值 日增长率
摩根股息人民币对冲(累计)11.86000.68%
摩根太平洋美元累计24.20000.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根国际债人民币(每月派息)(968053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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摩根国际债人民币(每月派息)(968053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:Arjun Vij
  • 基金公告
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