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摩根国际债美元(累计)

(968054)

净值:
11.0600
日增长率:
0.09%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
摩根国际债美元(累计)(968054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-1411.06000.09%
2021-01-1311.05000.27%
2021-01-1211.0200-0.27%
2021-01-1111.0500-0.09%
2021-01-0811.06000.00%
2021-01-0711.0600-0.09%
2021-01-0611.0700-0.27%
2021-01-0511.1000-0.09%
基金公司 摩根基金 基金经理 Arjun Vij
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 摩根国际债美元(累计)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 3617/3792
最近一月 -0.63% 3577/3792
最近三月 0.82% 2514/3792
最近六月 1.57% 1971/3792
最近一年 4.75% 544/3792
今年以来 -0.72% 3672/3792
成立以来 10.20% 1723/3792
基金简称 单位净值 日增长率
摩根股息人民币对冲(累计)11.86000.68%
摩根太平洋美元累计24.20000.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根国际债美元(累计)(968054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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摩根国际债美元(累计)(968054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:Arjun Vij
  • 基金公告
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