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大摩双利C

(000025)

净值:
1.1102
日增长率:
0.05%
累计净值:1.5774 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大摩双利C(000025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11020.05%
2023-02-101.10970.04%
2023-02-031.10770.01%
2023-01-131.10470.05%
2023-01-121.10410.02%
2023-01-111.10390.01%
2023-01-101.1038-0.06%
2023-01-091.10450.04%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 周梦琳
销售机构 查看详情 发行份额 11.8441亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.5916亿元
最近分红 大摩双利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3664/5254
最近一月 0.14% 2681/5254
最近三月 1.61% 1052/5254
最近六月 -0.47% 3763/5254
最近一年 1.59% 3343/5254
今年以来 1.09% 1523/5254
成立以来 65.76% 307/5254
基金简称 单位净值 日增长率
大摩消费1.08301.80%
大摩科技领先混合A1.58141.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大摩双利C(000025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券314448.9699.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产998.500.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1435.720.45
其他各项资产624.860.20
大摩双利C(000025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周梦琳
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