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南方稳利1年持有债券A

(000086)

净值:
1.0620
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳利1年持有债券A(000086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06200.00%
2023-02-101.06200.00%
2023-02-031.06000.00%
2023-01-201.05900.00%
2023-01-191.05900.00%
2023-01-131.0530-0.09%
2023-01-121.05400.00%
2023-01-111.05400.00%
基金公司 南方基金 基金经理 何康 王景明
销售机构 查看详情 发行份额 8.5562亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6877亿元
最近分红 南方稳利1年持有债券A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 41/5254
最近一月 0.75% 193/5254
最近三月 1.99% 456/5254
最近六月 0.41% 1595/5254
最近一年 3.23% 703/5254
今年以来 1.61% 643/5254
成立以来 56.02% 406/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方稳利1年持有债券A(000086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30969.4897.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计685.682.17
其他各项资产0.700.00
南方稳利1年持有债券A(000086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何康 王景明
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