基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安润A(000126) |
净值：
3.3204
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日增长率：
0.54%
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累计净值：3.6644 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 113793.08 | 88.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5534.33 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 15.37 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.48 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.20 | 0.00 | 其他 | 9356.96 | 7.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 119353.13 | 92.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9412.26 | 7.28 |
| 其他各项资产 | 437.84 | 0.34 |
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