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中邮定开债C

(000272)

净值:
1.0380
日增长率:
0.29%
累计净值:1.4950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中邮定开债C(000272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.03800.29%
2023-02-031.03500.00%
2023-01-131.03300.00%
2023-01-061.03300.29%
2022-12-311.03000.00%
2022-12-301.03000.29%
2022-12-231.02700.20%
2022-12-161.0250-0.58%
基金公司 中邮基金 基金经理 余红 张萌 张悦
销售机构 查看详情 发行份额 12.1281亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.9057亿元
最近分红 中邮定开债C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 194/5254
最近一月 0.87% 111/5254
最近三月 1.55% 1176/5254
最近六月 -0.54% 3832/5254
最近一年 2.59% 1722/5254
今年以来 1.65% 597/5254
成立以来 58.26% 373/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优选混合1.28402.80%
中邮核心主题混合2.03502.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中邮定开债C(000272)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44951.9499.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.020.34
其他各项资产0.500.00
中邮定开债C(000272)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余红 张萌 张悦
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