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鹏华可转债A

(000297)

净值:
1.4940
日增长率:
0.13%
累计净值:1.5510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华可转债A(000297)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.49400.13%
2023-02-101.4920-0.33%
2023-02-031.5010-0.53%
2023-01-201.48800.74%
2023-01-191.47700.34%
2023-01-131.44100.14%
2023-01-121.43900.42%
2023-01-111.43300.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 4.3057亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 64.4771亿元
最近分红 鹏华可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 5069/5254
最近一月 -3.28% 5054/5254
最近三月 0.91% 2903/5254
最近六月 -9.69% 4679/5254
最近一年 -5.99% 4197/5254
今年以来 5.09% 57/5254
成立以来 50.92% 464/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601975招商南油3839.8015128.832.35交通运输、仓储和邮政业
601975招商南油3109.3115484.382.44交通运输、仓储和邮政业
601916浙商银行2494.647334.241.14金融业
601872招商轮船2320.3412970.702.01交通运输、仓储和邮政业
601975招商南油2257.459097.531.30交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51242.867.95
交通运输、仓储和邮政业45210.567.01
金融业19244.852.98
水利、环境和公共设施管理业2643.460.41
信息传输、软件和信息技术服务业2307.480.36
其他524188.8981.29
鹏华可转债A(000297)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票122105.1017.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券580981.1281.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10933.471.53
其他各项资产2222.870.31
鹏华可转债A(000297)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王石千
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