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中海纯债A

(000298)

净值:
1.1350
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中海纯债A(000298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13500.00%
2023-02-101.13500.00%
2023-02-031.13500.00%
2023-01-201.13400.00%
2023-01-131.13400.00%
2023-01-121.13400.00%
2023-01-111.13400.00%
2023-01-101.13400.00%
基金公司 中海基金 基金经理 王影峰
销售机构 查看详情 发行份额 1.0809亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3178亿元
最近分红 中海纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2595/5254
最近一月 0.09% 3209/5254
最近三月 0.26% 4699/5254
最近六月 -0.44% 3736/5254
最近一年 1.43% 3430/5254
今年以来 0.09% 4668/5254
成立以来 33.40% 728/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合1.11653.37%
中海成长0.39622.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中海纯债A(000298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2581.9080.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产579.5318.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.330.45
其他各项资产13.820.43
中海纯债A(000298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王影峰
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