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建信安心回报6个月定开债A

(000346)

净值:
1.0297
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5022 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心回报6个月定开债A(000346)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02970.00%
2023-02-101.02970.00%
2023-02-031.03000.00%
2023-01-201.02950.01%
2023-01-191.02940.02%
2023-01-131.02890.01%
2023-01-121.02880.00%
2023-01-111.02880.01%
基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 1.8670亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9054亿元
最近分红 建信安心回报6个月定开债A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3559/5254
最近一月 0.13% 2716/5254
最近三月 0.45% 4515/5254
最近六月 0.50% 1362/5254
最近一年 8.47% 37/5254
今年以来 0.32% 3820/5254
成立以来 62.75% 333/5254
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000887中鼎股份2.0071.320.25--
601398工商银行25.00132.400.46--
600016民生银行24.00245.280.86--
002408齐翔腾达16.00280.480.98--
600820隧道股份10.00138.410.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71.320.25
其他28458.5099.75
建信安心回报6个月定开债A(000346)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8914.5798.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.811.73
其他各项资产0.420.00
建信安心回报6个月定开债A(000346)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫晗
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