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大摩信价债A

(000419)

净值:
1.0080
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大摩信价债A(000419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00800.05%
2023-02-101.00750.03%
2023-02-031.00570.05%
2023-01-201.00330.02%
2023-01-131.00320.02%
2023-01-121.0030-0.01%
2023-01-111.0031-0.02%
2023-01-101.0033-0.01%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 施同亮
销售机构 查看详情 发行份额 7.8077亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1286亿元
最近分红 大摩信价债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2311/5254
最近一月 0.23% 1917/5254
最近三月 1.30% 1763/5254
最近六月 -3.36% 4500/5254
最近一年 -2.44% 4081/5254
今年以来 0.92% 1958/5254
成立以来 37.75% 636/5254
基金简称 单位净值 日增长率
大摩消费1.08301.80%
大摩科技领先混合A1.58141.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大摩信价债A(000419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53223.2498.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计705.831.31
其他各项资产1.440.00
大摩信价债A(000419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施同亮
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