基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多利宝B(000605) |
每万份收益：
0.5546元
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7日年化率：
2.02%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银华中证基建ETF | 1.1051 | 2.85% |
| 银华锐进 | 1.5540 | 2.81% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0841 | 2.69% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0816 | 2.69% |
| 银华中证中药ETF | 1.1589 | 2.67% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.6694 | 2.59% |
| 银华内需 | 2.8880 | 2.56% |
| 银华同力精选混合 | 0.9578 | 2.47% |
| 银华富利精选混合A | 0.7993 | 2.44% |
| 央企ETF | 1.3886 | 2.43% |
| 银华富利精选混合C | 0.7934 | 2.43% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 451301.68 | 45.56 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 249925.11 | 25.23 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 273251.60 | 27.58 |
| 其他各项资产 | 16161.38 | 1.63 |
| 合计 | 990639.77 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2017-05-03 | 至今 | 王树丽 | 2436 | 0 | 硕士 |
| 2017-02-27 | 至今 | 洪利平 | 2501 | 0 | 硕士 |
| 2015-05-24 | 2017-03-21 | 哈默 | 667 | 0 | 本科 |
| 2014-04-24 | 2015-07-22 | 朱哲 | 454 | 0 | 硕士 |
| 现任基金经理：王树丽 | |||||
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