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工银绝对收益A

(000667)

净值:
1.3190
日增长率:
0.38%
累计净值:1.3190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银绝对收益A(000667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31900.38%
2023-02-101.31400.00%
2023-02-031.3140-0.15%
2023-01-201.31400.00%
2023-01-191.31400.31%
2023-01-131.31500.15%
2023-01-121.31300.00%
2023-01-111.3130-0.23%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张乐涛
销售机构 查看详情 发行份额 5.1692亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8645亿元
最近分红 工银绝对收益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1151/7433
最近一月 -1.44% 2418/7433
最近三月 -0.69% 5208/7433
最近六月 -3.70% 3699/7433
最近一年 -5.39% 3921/7433
今年以来 -1.22% 6169/7433
成立以来 30.00% 2447/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002003伟星股份183.031116.500.83制造业
601668中国建筑171.57890.460.84建筑业
000630铜陵有色127.58474.600.70制造业
601899紫金矿业113.721101.951.28采矿业
601668中国建筑107.47571.761.13建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8246.6944.23
金融业2258.9012.12
科学研究和技术服务业600.943.22
采矿业531.462.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业490.022.63
其他6516.1434.95
工银绝对收益A(000667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13965.0074.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券966.645.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2306.1712.29
其他各项资产1529.438.15
工银绝对收益A(000667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张乐涛
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