民生加银家盈季度定期宝理财债(000798) |
净值:
1.0103
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.0188 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.24% | 73/3806 |
最近一月 | 0.89% | 552/3806 |
最近三月 | 0.96% | 1158/3806 |
最近六月 | 1.76% | 793/3806 |
最近一年 | 0.00% | 2886/3806 |
今年以来 | 0.99% | 300/3806 |
成立以来 | 1.89% | 2924/3806 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7904.30 | 39.10 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 11898.29 | 58.86 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 261.23 | 1.29 |
其他各项资产 | 149.66 | 0.74 |