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理财金A

(000816)

每万份收益:
0.5452元
7日年化率:
1.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
理财金A(000816)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.54521.80%
2023-02-050.48311.81%
2023-02-040.48311.82%
2023-01-230.49921.92%
2023-01-210.49921.91%
2023-01-150.46771.70%
2023-01-140.47121.73%
2023-01-130.52671.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2606113.02393250.14
理财金A(000816)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3518628.4162.93
资产支持证券6994.980.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1375654.1824.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计639626.3011.44
其他各项资产50533.770.90
合计5591437.63100
理财金A(000816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-25至今蔡奕奕26870硕士
2016-04-28至今刘莹28060硕士
2014-12-042016-11-16夏晨曦7130硕士
现任基金经理:蔡奕奕 董浩
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