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前海中证大农业A

(001027)

净值:
1.2480
日增长率:
0.85%
累计净值:1.2480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海中证大农业A(001027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24800.85%
2023-02-101.23750.11%
2023-02-031.2497-0.90%
2023-01-201.24260.13%
2023-01-191.2410-0.10%
2023-01-131.23692.08%
2023-01-121.2117-0.60%
2023-01-111.2190-0.64%
基金公司 前海开源基金 基金经理 黄玥
销售机构 查看详情 发行份额 5.6512亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0144亿元
最近分红 前海中证大农业A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 1370/1694
最近一月 -3.85% 887/1694
最近三月 -3.53% 1446/1694
最近六月 -5.63% 1015/1694
最近一年 -4.76% 719/1694
今年以来 -1.32% 1430/1694
成立以来 20.00% 628/1694
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600873梅花生物478.973218.683.79制造业
000930中粮科技449.864548.065.36制造业
000930中粮科技449.864889.956.35制造业
000930中粮科技449.864066.715.68制造业
000930中粮科技449.864296.146.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45072.0373.76
农、林、牧、渔业9320.7315.25
交通运输、仓储和邮政业2521.594.13
信息传输、软件和信息技术服务业21.560.04
科学研究和技术服务业19.050.03
其他4148.966.79
前海中证大农业A(001027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55887.9392.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4337.587.19
其他各项资产135.060.22
前海中证大农业A(001027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄玥
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