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大数据100A

(001113)

净值:
0.9339
日增长率:
2.03%
累计净值:0.9339 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大数据100A(001113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.93392.03%
2023-02-100.9153-1.40%
2023-02-030.9341-0.88%
2023-01-200.94331.40%
2023-01-190.9303-0.42%
2023-01-130.9341-0.73%
2023-01-120.9410-0.18%
2023-01-110.9427-0.42%
基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
销售机构 查看详情 发行份额 9.9144亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6760亿元
最近分红 大数据100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.99% 1274/1694
最近一月 -7.12% 1457/1694
最近三月 -4.51% 1498/1694
最近六月 -15.51% 1396/1694
最近一年 -12.45% 1168/1694
今年以来 -1.79% 1480/1694
成立以来 -13.26% 1295/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601126四方股份441.823583.161.45制造业
600073上海梅林359.212855.721.82制造业
600435北方导航278.962979.291.43制造业
002139拓邦股份261.384702.311.70制造业
002135东南网架257.343085.511.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105026.7467.00
信息传输、软件和信息技术服务业11882.807.58
建筑业5725.503.65
金融业4157.942.65
科学研究和技术服务业3624.222.31
其他26353.0916.81
大数据100A(001113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141039.2288.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8011.575.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6986.514.38
其他各项资产3459.552.17
大数据100A(001113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:钱厚翔
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