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东方睿鑫A

(001120)

净值:
1.1417
日增长率:
0.69%
累计净值:1.1417 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方睿鑫A(001120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14170.69%
2023-02-101.1339-1.61%
2023-02-031.1677-0.74%
2023-01-201.14931.78%
2023-01-191.12920.61%
2023-01-131.11110.05%
2023-01-121.11050.48%
2023-01-111.1052-0.87%
基金公司 东方基金 基金经理 房建威
销售机构 查看详情 发行份额 0.8753亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2070亿元
最近分红 东方睿鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 4561/7433
最近一月 -4.82% 5177/7433
最近三月 -2.50% 6074/7433
最近六月 -16.07% 6268/7433
最近一年 -20.82% 6037/7433
今年以来 2.81% 2422/7433
成立以来 8.81% 3232/7433
基金简称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合1.09215.16%
东方创新科技混合1.98302.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业210.00724.504.27制造业
603993洛阳钼业168.00866.885.53采矿业
603993洛阳钼业168.00875.284.64采矿业
603993洛阳钼业160.00844.804.98采矿业
603993洛阳钼业160.00892.805.14采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7980.3066.12
采矿业2930.3024.28
信息传输、软件和信息技术服务业5.300.04
卫生和社会工作2.470.02
科学研究和技术服务业1.350.01
其他1150.279.53
东方睿鑫A(001120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10920.1989.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券714.155.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计504.814.15
其他各项资产22.980.19
东方睿鑫A(001120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:房建威
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