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国投精选A

(001218)

净值:
1.2300
日增长率:
0.49%
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投精选A(001218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23000.49%
2023-02-101.22400.00%
2023-02-031.2220-0.73%
2023-01-201.21700.16%
2023-01-191.21500.00%
2023-01-131.20602.12%
2023-01-121.1810-0.42%
2023-01-111.1860-0.08%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 邓彬彬 吴默村
销售机构 查看详情 发行份额 27.0360亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1699亿元
最近分红 国投精选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 3798/7433
最近一月 -3.58% 4154/7433
最近三月 3.21% 1372/7433
最近六月 -3.68% 3689/7433
最近一年 -3.29% 3356/7433
今年以来 4.68% 1542/7433
成立以来 21.23% 2712/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002375亚厦股份1120.5011137.776.09建筑业
002078太阳纸业1093.3515416.248.43制造业
002375亚厦股份930.216920.766.00建筑业
002375亚厦股份807.107005.639.36建筑业
002375亚厦股份754.545975.968.69建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31808.9676.28
农、林、牧、渔业3594.198.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业883.052.12
信息传输、软件和信息技术服务业438.971.05
科学研究和技术服务业344.460.83
其他4628.4911.10
国投精选A(001218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37359.1282.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7942.9817.53
其他各项资产17.980.04
国投精选A(001218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓彬彬 吴默村
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