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工银丰盈A

(001320)

净值:
2.3760
日增长率:
3.30%
累计净值:2.3760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰盈A(001320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.37603.30%
2023-02-102.30001.10%
2023-02-032.2570-0.53%
2023-01-202.2250-0.67%
2023-01-192.2400-0.13%
2023-01-132.25602.13%
2023-01-122.2090-1.07%
2023-01-112.2330-0.22%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 林念
销售机构 查看详情 发行份额 105.2276亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9680亿元
最近分红 工银丰盈A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.99% 5794/7433
最近一月 -4.55% 4952/7433
最近三月 5.88% 478/7433
最近六月 13.12% 103/7433
最近一年 7.95% 356/7433
今年以来 6.68% 814/7433
成立以来 126.80% 765/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600195中牧股份207.942692.854.14制造业
000895双汇发展174.775514.046.61制造业
000998隆平高科135.122895.666.22农、林、牧、渔业
000895双汇发展110.643215.244.95制造业
600887伊利股份99.844139.374.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17159.1987.19
租赁和商务服务业499.032.54
信息传输、软件和信息技术服务业24.200.12
卫生和社会工作8.450.04
科学研究和技术服务业3.440.02
其他1985.7110.09
工银丰盈A(001320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17698.7089.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2060.7010.40
其他各项资产56.280.28
工银丰盈A(001320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林念
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