汇添富医疗服务混合A(001417) |
净值:
1.5090
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.5090 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.15% | 4308/7433 |
最近一月 | -6.36% | 6239/7433 |
最近三月 | 0.86% | 3654/7433 |
最近六月 | -4.33% | 3916/7433 |
最近一年 | -20.44% | 6023/7433 |
今年以来 | -0.91% | 6035/7433 |
成立以来 | 41.30% | 2093/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 221938.19 | 73.27 |
批发和零售业 | 25127.79 | 8.30 |
卫生和社会工作 | 18180.82 | 6.00 |
科学研究和技术服务业 | 5948.62 | 1.96 | 其他 | 31714.69 | 10.47 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 271195.41 | 87.94 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5022.92 | 1.63 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 31920.38 | 10.35 |
其他各项资产 | 234.27 | 0.08 |