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汇添富医疗服务混合A

(001417)

净值:
1.5090
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医疗服务混合A(001417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.50900.07%
2023-02-101.50800.67%
2023-02-031.5130-0.26%
2023-01-201.5110-0.26%
2023-01-191.51501.95%
2023-01-131.48201.93%
2023-01-121.4540-0.82%
2023-01-111.4660-0.95%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 261.9495亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.2925亿元
最近分红 汇添富医疗服务混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 4308/7433
最近一月 -6.36% 6239/7433
最近三月 0.86% 3654/7433
最近六月 -4.33% 3916/7433
最近一年 -20.44% 6023/7433
今年以来 -0.91% 6035/7433
成立以来 41.30% 2093/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康1320.1520356.684.42卫生和社会工作
300171东富龙728.2524695.096.19制造业
300171东富龙699.7131493.896.40制造业
300171东富龙653.8326578.145.00制造业
300171东富龙634.9725011.426.51制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业221938.1973.27
批发和零售业25127.798.30
卫生和社会工作18180.826.00
科学研究和技术服务业5948.621.96
其他31714.6910.47
汇添富医疗服务混合A(001417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票271195.4187.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5022.921.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31920.3810.35
其他各项资产234.270.08
汇添富医疗服务混合A(001417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘江
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