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招商丰泽A

(001427)

净值:
1.7160
日增长率:
0.53%
累计净值:1.7160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰泽A(001427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.71600.53%
2023-02-101.7070-0.41%
2023-02-031.71500.00%
2023-01-201.70400.35%
2023-01-191.69800.53%
2023-01-131.66700.60%
2023-01-121.6570-0.12%
2023-01-111.65900.06%
基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 2.3452亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9186亿元
最近分红 招商丰泽A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.04% 2712/7433
最近一月 -0.41% 1275/7433
最近三月 3.83% 1107/7433
最近六月 0.06% 1726/7433
最近一年 7.89% 361/7433
今年以来 5.10% 1312/7433
成立以来 70.90% 1358/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601058赛轮轮胎491.634975.345.02制造业
002027分众传媒434.762656.381.91租赁和商务服务业
600026中远海能364.816599.436.65交通运输、仓储和邮政业
600026中远海能357.302286.691.64交通运输、仓储和邮政业
601058赛轮轮胎326.213216.482.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36371.8436.67
交通运输、仓储和邮政业6654.086.71
信息传输、软件和信息技术服务业535.430.54
采矿业129.530.13
金融业71.360.07
其他55426.8955.88
招商丰泽A(001427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43830.8637.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70710.5360.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1947.371.65
其他各项资产1290.651.10
招商丰泽A(001427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王刚
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