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建信大安全

(001473)

净值:
3.0416
日增长率:
0.86%
累计净值:3.0416 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信大安全(001473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.04160.86%
2023-02-103.0157-0.51%
2023-02-033.0253-0.80%
2023-01-203.02560.01%
2023-01-193.02540.58%
2023-01-132.99110.82%
2023-01-122.9668-0.08%
2023-01-112.96920.19%
基金公司 建信基金 基金经理 王东杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.6191亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7858亿元
最近分红 建信大安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 825/1694
最近一月 -4.91% 1121/1694
最近三月 0.07% 1016/1694
最近六月 -5.09% 984/1694
最近一年 -3.40% 625/1694
今年以来 1.99% 1006/1694
成立以来 189.24% 64/1694
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行840.753657.268.14金融业
601398工商银行764.423317.585.73金融业
601398工商银行761.393799.349.10金融业
601398工商银行654.863123.687.85金融业
601398工商银行618.573198.019.12金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30469.7952.66
房地产业11385.6419.68
金融业3317.585.73
科学研究和技术服务业1514.542.62
信息传输、软件和信息技术服务业1351.882.34
其他9818.4916.97
建信大安全(001473)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48042.3282.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4001.546.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5933.4510.22
其他各项资产68.030.12
建信大安全(001473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王东杰
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