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国寿安保成长优选股票A

(001521)

净值:
1.5220
日增长率:
0.59%
累计净值:1.9280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保成长优选股票A(001521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.52200.59%
2023-02-101.5130-0.72%
2023-02-031.4890-0.27%
2023-01-201.43800.35%
2023-01-191.43300.84%
2023-01-131.3770-1.01%
2023-01-121.39100.43%
2023-01-111.3850-1.77%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 祁善斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.7155亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7651亿元
最近分红 国寿安保成长优选股票A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.82% 1501/1694
最近一月 -9.13% 1576/1694
最近三月 0.89% 865/1694
最近六月 -15.13% 1376/1694
最近一年 -2.31% 558/1694
今年以来 3.29% 792/1694
成立以来 83.65% 266/1694
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002384东山精密149.513697.382.35制造业
603128华贸物流135.801727.354.67交通运输、仓储和邮政业
002384东山精密129.542998.854.82制造业
603128华贸物流121.041655.803.18交通运输、仓储和邮政业
600884杉杉股份119.992163.494.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业134016.8685.01
科学研究和技术服务业4574.382.90
水利、环境和公共设施管理业979.100.62
交通运输、仓储和邮政业490.790.31
信息传输、软件和信息技术服务业60.310.04
其他17530.9411.12
国寿安保成长优选股票A(001521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140133.9488.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17888.6511.32
其他各项资产24.540.02
国寿安保成长优选股票A(001521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祁善斌
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