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诺安先进

(001528)

净值:
2.4160
日增长率:
0.79%
累计净值:2.4160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安先进(001528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.41600.79%
2023-02-102.3970-0.04%
2023-02-032.4140-0.74%
2023-01-202.43701.63%
2023-01-132.36700.98%
2023-01-122.34400.04%
2023-01-112.34300.00%
2023-01-102.3430-0.30%
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.6273亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4446亿元
最近分红 诺安先进成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.38% 88/1694
最近一月 6.79% 26/1694
最近三月 11.40% 70/1694
最近六月 20.00% 56/1694
最近一年 7.72% 166/1694
今年以来 14.97% 81/1694
成立以来 158.00% 98/1694
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7158.6949.55
信息传输、软件和信息技术服务业2813.3819.48
交通运输、仓储和邮政业687.334.76
建筑业676.514.68
金融业630.664.37
其他2478.8317.16
诺安先进(001528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12975.1989.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1529.4310.54
其他各项资产8.800.06
诺安先进(001528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩冬燕
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