天弘中证500指数增强C(001557) |
净值:
1.2256
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日增长率:
0.54%
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累计净值:1.2256 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -1.91% | 499/1694 |
最近一月 | -2.12% | 425/1694 |
最近三月 | 1.39% | 784/1694 |
最近六月 | -4.26% | 920/1694 |
最近一年 | -5.22% | 749/1694 |
今年以来 | 5.79% | 453/1694 |
成立以来 | 19.96% | 629/1694 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 222467.30 | 57.48 |
金融业 | 25952.77 | 6.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22345.31 | 5.77 |
采矿业 | 16871.30 | 4.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12215.97 | 3.15 | 其他 | 87253.79 | 22.54 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 364870.21 | 94.04 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 832.63 | 0.21 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 21580.56 | 5.56 |
其他各项资产 | 731.46 | 0.19 |