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天弘中证银行ETF联接C

(001595)

净值:
1.1677
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.1677 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天弘中证银行ETF联接C(001595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.1677-0.75%
2023-02-101.1765-0.08%
2023-02-031.1823-0.90%
2023-01-131.20781.01%
2023-01-121.19570.02%
2023-01-111.19550.89%
2023-01-101.1849-1.06%
2023-01-091.19760.17%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.6006亿元
最近分红 天弘中证银行ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 504/1546
最近一月 -1.76% 361/1546
最近三月 -2.12% 1161/1546
最近六月 -2.21% 693/1546
最近一年 -5.94% 721/1546
今年以来 -2.11% 1287/1546
成立以来 6.07% 568/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行959.545239.110.54金融业
601398工商银行616.973189.720.33金融业
601398工商银行597.232765.160.31金融业
601288农业银行597.071755.380.20金融业
601398工商银行574.942679.210.30金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业15694.132.51
制造业11.410.00
其他610013.0897.49
天弘中证银行ETF联接C(001595)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15705.542.49
存托凭证0.000.00
基金投资578420.3291.72
债券749.140.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32005.515.08
其他各项资产3749.620.59
天弘中证银行ETF联接C(001595)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈瑶
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