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工银新焦点灵活配置混合A

(001715)

净值:
2.2071
日增长率:
0.50%
累计净值:2.2071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银新焦点灵活配置混合A(001715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.20710.50%
2023-02-102.1961-1.29%
2023-02-032.2373-0.70%
2023-01-202.26520.75%
2023-01-192.24831.20%
2023-01-132.20231.50%
2023-01-122.1697-0.70%
2023-01-112.1849-0.03%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6748亿元
最近分红 工银新焦点灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.59% 5127/7433
最近一月 -5.03% 5357/7433
最近三月 -0.20% 4867/7433
最近六月 1.81% 1030/7433
最近一年 1.57% 1516/7433
今年以来 -0.85% 5997/7433
成立以来 109.60% 889/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石88.011270.865.91制造业
600176中国巨石80.781612.376.02制造业
002142宁波银行55.421948.016.91金融业
002430杭氧股份50.841518.596.53制造业
002430杭氧股份50.841758.566.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3847.6135.18
非日常生活消费品1721.1115.74
金融业1219.3911.15
科学研究和技术服务业1184.2410.83
医疗保健988.759.04
其他1975.0718.06
工银新焦点灵活配置混合A(001715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5694.9383.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券587.288.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计506.077.38
其他各项资产71.001.04
工银新焦点灵活配置混合A(001715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李昱
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