汇添富高端制造股票A(001725) |
净值:
2.5860
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日增长率:
0.86%
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累计净值:2.5860 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.78% | 1154/1694 |
最近一月 | -3.87% | 893/1694 |
最近三月 | 2.22% | 576/1694 |
最近六月 | -3.83% | 871/1694 |
最近一年 | 3.84% | 283/1694 |
今年以来 | 0.89% | 1185/1694 |
成立以来 | 148.60% | 114/1694 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 178394.19 | 72.22 |
科学研究和技术服务业 | 21289.20 | 8.62 |
采矿业 | 4803.60 | 1.94 |
卫生和社会工作 | 3046.31 | 1.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.24 | 0.01 | 其他 | 39474.62 | 15.98 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 207569.74 | 82.47 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 43954.47 | 17.46 |
其他各项资产 | 164.79 | 0.07 |