基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞富混合I(001745) |
净值：
1.3100
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.4500 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 110.11 | 541.74 | 0.75 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.69 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002027 | 分众传媒 | 82.76 | 552.84 | 0.76 | 租赁和商务服务业 |
| 002027 | 分众传媒 | 74.04 | 498.29 | 0.48 | 租赁和商务服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7853.34 | 10.85 |
| 金融业 | 2435.20 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 881.10 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 770.25 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 552.84 | 0.76 | 其他 | 59886.94 | 82.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12360.94 | 9.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 108058.18 | 85.69 |
| 资产支持证券 | 4044.91 | 3.21 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1034.92 | 0.82 |
| 其他各项资产 | 608.92 | 0.48 |
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