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大成绝对收益C

(001792)

净值:
0.7920
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成绝对收益C(001792)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.79200.00%
2023-02-100.79200.13%
2023-02-030.79200.25%
2023-01-130.79000.13%
2023-01-120.7890-0.13%
2023-01-110.7900-0.13%
2023-01-100.79100.00%
2023-01-090.79100.00%
基金公司 大成基金 基金经理 李绍
销售机构 查看详情 发行份额 1.8938亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3578亿元
最近分红 大成绝对收益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 586/7433
最近一月 -0.38% 1235/7433
最近三月 -0.75% 5248/7433
最近六月 -1.99% 2961/7433
最近一年 -2.35% 3082/7433
今年以来 0.00% 5439/7433
成立以来 -21.10% 6562/7433
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行160.88802.794.83金融业
000776广发证券34.03554.013.34金融业
600998九州通27.42497.953.00批发和零售业
601988中国银行19.0660.993.54金融业
002008大族激光17.21735.734.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业493.957.61
金融业281.904.34
采矿业45.260.70
建筑业34.730.53
租赁和商务服务业32.610.50
其他5606.1386.32
大成绝对收益C(001792)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票784.8221.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2713.5875.72
其他各项资产85.422.38
大成绝对收益C(001792)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李绍
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