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易方达瑞兴E

(001818)

净值:
1.3270
日增长率:
0.23%
累计净值:1.3790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞兴E(001818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.32700.23%
2023-02-101.32400.08%
2023-02-031.3210-0.08%
2023-01-201.31900.08%
2023-01-191.31800.08%
2023-01-131.31600.23%
2023-01-121.31300.00%
2023-01-111.3130-0.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9191亿元
最近分红 易方达瑞兴E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 933/7433
最近一月 0.08% 692/7433
最近三月 2.47% 1851/7433
最近六月 -0.60% 2081/7433
最近一年 1.84% 1394/7433
今年以来 1.61% 3482/7433
成立以来 38.12% 2200/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7418.669.37
金融业1538.081.94
交通运输、仓储和邮政业1130.261.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业1078.971.36
采矿业1058.341.34
其他66948.7184.56
易方达瑞兴E(001818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14065.3812.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券89925.9082.61
资产支持证券2007.841.84
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1833.571.68
其他各项资产1017.150.93
易方达瑞兴E(001818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨康
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