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中海长三角

(001864)

净值:
2.5590
日增长率:
0.59%
累计净值:2.5590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中海长三角(001864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.55900.59%
2023-02-102.5440-1.59%
2023-02-032.5860-1.30%
2023-01-202.44000.58%
2023-01-132.4570-0.24%
2023-01-122.46300.29%
2023-01-112.4560-1.21%
2023-01-102.48601.22%
基金公司 中海基金 基金经理 陈星
销售机构 查看详情 发行份额 2.3431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5014亿元
最近分红 中海长三角成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.08% 7265/7433
最近一月 -14.62% 7180/7433
最近三月 -7.96% 6982/7433
最近六月 -15.38% 6180/7433
最近一年 -14.68% 5560/7433
今年以来 -6.46% 7199/7433
成立以来 118.50% 824/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合1.11653.37%
中海成长0.39622.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78514.706.78电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.9920.40电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行58.02321.433.09金融业
601939建设银行43.37318.773.06金融业
601111中国国航35.53321.553.09交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1001.3419.97
其他4012.8880.03
中海长三角(001864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1001.3419.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计657.4813.08
其他各项资产3366.8566.99
中海长三角(001864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈星
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