中海长三角(001864) |
净值:
2.5590
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日增长率:
0.59%
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累计净值:2.5590 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 6.78 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 20.40 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601398 | 工商银行 | 58.02 | 321.43 | 3.09 | 金融业 |
601939 | 建设银行 | 43.37 | 318.77 | 3.06 | 金融业 |
601111 | 中国国航 | 35.53 | 321.55 | 3.09 | 交通运输、仓储和邮政业 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1001.34 | 19.92 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 657.48 | 13.08 |
其他各项资产 | 3366.85 | 66.99 |