招商产业债C(001868) |
净值:
1.6080
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.8480 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2139741.30 | 96.08 |
资产支持证券 | 52174.61 | 2.34 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 19006.90 | 0.85 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13721.03 | 0.62 |
其他各项资产 | 2504.61 | 0.11 |